按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
随时注意交易计划是否仍然有效。你之所以发生亏损，问题可能出在交易计划本身。
行动计划
拟订完交易计划之后，接着需要考虑每天使用的行动计划。行动计划包括交易相关的例行决策，并用以执行交易计划。行动计划不同于交易计划。举例来说，按照交易计划的规定，每当价格逼近趋势线的半点之内，而止损位在趋势线另一侧的半点内，则买进2 口合约。行动计划用来判断行情是否符合上述条件，并且实际掌握进场时效。
交易决策最好在非开盘时段内拟定，作为市场开盘之后的行动指南。每天晚上回家之后，我都会分析当天的行情。列举一张清单，显示我隔天准备买进与放空的股票。并且会观察支撑压力水平，以及我准备介人的重要关卡或突破价位，当然，我也知道自己准备在哪里出场。隔天市场开盘时，我已经有一张清单在手上，列举了我准备交易的股票与价位。这就是我的行动计划。至于能承担多少风险，采用哪些技术指标确认相关交易，仍然属于交易计划处理范畴，每天的交易则依赖于行动计划。吃午餐的时候，我会重新评估当天的行动计划，必要时，会做一些调整。我会找一些适合下午交易的新机会，重新评估未平仓部位的风险与止损点（停止点）。
最近，我的行动计划都是在早上10 时买进石油类股，然后在午餐时段买进科技类股，每个部位大约持有90 分钟。如果部位在30 分钟内没有发生预期的走势，我就出场。这套操作模式最近颇为适用，除非情况发生变化，否则短期内不会更改行动计划。
行动计划可以让你保持专心。如果没有行动计划的节制，可能出现一些莫名其妙的交易。举例来说，你可能因为无聊、手痒痒或特殊新闻而进行交易，或受到其他交易者的影响。行动计划应该显示各种行情发展的应付对策。不论发生哪种市况，行动计划通常都已经预做安排，你只能进行一些预先设定的交易，不可为了寻找刺激而交易。每当我事后回忆某段行情，不可否认的是，往往也会因为错失机会而觉得懊恼。可是，除非该笔交易原本就在计划之内，否则就必须自我节制，继续等待预先设定的机会。如果因此而错失一些机会呢？市场永远都有机会，错失一些机会无关紧要。
纪律规范
纪律规范虽然不属于交易计划的一部分，但交易者必须具备纪律规范，才能严格遵守计划。只要开始不受交易计划的节制，很容易就发生亏损，然后进行一些情绪性的交易。介入一些不该涉及的市场、交易过度频繁、承担过高的风险、部位持有时间太长、从事胜算明显偏低的交易。
一系列的获利或亏损交易之后，纪律很容易松弛。绝对不允许亏损破坏既有的交易计划。即使发生一些亏损，仍然应该继续遵守交易计划。不要突然更改交易风格，不要变得更积极或更顽固。亏损是经营金融交易业务的必要成本。亏损一旦发生，就把它们摆在一旁，另外寻找赚钱的机会。有些人会因为亏损而扩大部位规模，这是最糟的情绪性反映。如果发现自己不断发生亏损，不妨考虑暂停交易，彻底检讨交易计划。反之，你也绝对不要因为手气很顺而忽略了交易计划。很多人会因为几笔获利而变得骄傲，自以为所向无敌，不需受任何节制，于是，交易变得越来越鲁莽，部位也越来越大。交易的绩效很好，很可能是交易计划的功劳，不要忽视这一点。
成为最佳交易者
如果想成为最佳交易者，就必须养成拟订交易计划与行动计划的习惯。交易绝对需要一些概略方针，说明风险与策略的处理方式。除了交易计划之外，日常交易还需要安排行动计划，协助你专注于高胜算的机会。如果没有事先拟定妥当的计划，交易就会变得没有头绪。真正的交易者，在市场开盘之前，就已经知道当天想做些什么。不论行情上涨或下跌，他都知道自己的应付策略。交易计划必须包括一套经过历史资料测试的交易系统，使你不需深人思考就能直接采取行动。一套适用于过去的策略，很可能也适用于未来，这类策略的胜算较高。
如果想成为最佳交易者，就需要一套完整的资金管理计划与风险参数，告诉你可以承受多少风险。除非把风险局限在适当范围内，否则很可能因为几笔不顺利的交易而破产。你必须清楚一些事情：自己能够承担多少风险；可以进行多少合约或股数的交易；何时应该扩大部位规模；哪些是你能够从事交易的市场。这些都不是交易时段内应该考虑的事情。换言之，应该预先做出安排。不要只是想想而已；坐下来，实际着手进行。预先做好交易计划，然后严格遵守，绝对可以协助你提高交易绩效。一份完整的交易计划，即使你交给陌生人，他也知道你打算如何进行交易。
最后，我要强调，如果想成为最佳交易者，必须定期检讨自己的交易。你必须养成习惯，定期检讨交易与交易计划，这也应该是交易计划的一部分内容。首先检讨还没有结束的部位，然后才是已经结束的部位。过去的经验，是最佳的学习对象，千万不要忘记这一点。交易计划本身也是你应该检讨的对象，看看其中有何疏忽之处，是否有什么改进之道。对于交易者来说，交易计划是最珍贵的资产。
缺乏交易计划和行动计划可能导致的问题：
1 ．毫无节制。 2 ．疏忽好的交易策略。 3 ．根本不知道应该承担多少风险。
4 ．不知道应该在哪些市场从事交易。 5 ．不知道应该交易多少合约口数。 6 ．交易过度频繁。
7 ，账户破产。 8 ．对于特定的市况毫无应对的策略。
9 ．不知道何时应该出场。 10 ．不知道如何评估自己的操作绩效。
有效运用交易计划和行动计划：
1 ．把交易计划看成经营计划。 2 ．交易计划与行动计划把所有的交易相关事项整合在一起。
3 ．这两者需要符合个人的交易风格。 4 ．这两者能够让你专注于绩效已经获得证明的策略。
5 ．这两者让你能够应对各种市况变动。 6 ．这两者让每笔交易都有充分理由。
7 ．这两者协助你遵守资金管理计划。 8 ．这两者可以舒缓交易的紧张气氛。
9 ．知道自己顶多能够承受多少损失。 10 ．行动计划让你进行的交易都经过深思熟虑。
11 ．预先设定出场点。 1 2 ．通过检讨而学习。 13 ．这两者可以避免情绪决策。
14 ．这两者让你知道在哪些市场进行交易。 15 ．必须要有严格的纪律按照计划行事。
值得提醒自己的一些问题：
1 ．我是否准备好了交易计划？ 2 ．我是否准备好了行动计划？
3 ．我是否有交易策略？ 4 ．我是否有资金管理计划？
5 ．我是否经常不按照计划行事？ 6 ．我是否很有纪律？
7 ．我是否定期检讨交易？ 8 ．我最近在什么时候检讨过交易计划？
第12章 系统交易
交易计划内应该包含交易系统，这是由简单的买卖法则构成的交易方法。交易系统非常重要，系统结构即使稍微简单也无妨，否则交易就会变得毫无头绪，相当危险。交易系统不一定要非常精密复杂，也没有必要非常明确，更不必是电脑化系统，系统可以涉及一些主观判断，也可以是纯机械式的。系统的主要功能，就是让交易有一套可供遵循的行为指南。你可以自行设计或直接购买交易系统，但系统必须符合个人的交易风格。没有任何交易系统，可以同时满足每个人的需要。某个人觉得有效的方法，未必适用于另一人，因为每位交易者都有自己觉得合适的方法。原则上，交易系统的最主要功能，就是重复进行某些高胜算的交易。
何谓系统？
简单说，系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则。这套买卖法则可能很简单，例如：短期均线向上穿越长期均线则买进，短期均线向下穿越长期均线则卖出。可是，交易法则也可能很复杂，可能有10 多个条件要同时满足，才能进行交易。一套完整的系统，不但要提供进场信号，也要有出场和止损信号。知道何时进场，只能算是半套系统，显然不够完整。虽然�