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根据混沌理论，很多过程——河中的水流，天空中移动的云，棉花市场的价格变动——是混乱无序的，有时候会有短暂的有序，这叫分形。不管从多远来看，这些分形都很相似，无论是用望远镜，还是显微镜。如果你从航天飞机看，缅因州看样来像是突出的，当你爬下来用放大镜看，结果也一样。在大部分金融市场中，长期的周线图和短期的5分钟图看起来相似，如果没有标注，你根本分不出来。工程师觉得如果他们接受混乱无序的现实，并重点研究分形的有序，他们就能更好地控制很多环节。优秀的交易者也要这么做。他知道市场在大多时间是混乱无序的，也无法预测的，但是要等待有序的出现。要训练自己，当发现了特定的模式时，不要支支吾吾，要去行动。
成功的交易需要3个M——思想，方法和资金管理。新手专注于分析，但是专业人士在3维空间操作。他们懂交易心理——他们自己的感觉和市场大众的感觉。每个交易者都需要有选择特定股票和期货的方法，这些原则要像扣扳机一样——决定何时买卖。资金管理就是如何管理自己的交易资金。
思想，方法，资金管理——交易心理，交易方法和资金管理——有时有人问我哪个最重要。这等于问三脚椅的哪条腿最重要。拿走一条腿，再坐上去试试吧。在第2部分，我们重点谈成功交易的3个基础。
第04章 思想——有纪律的交易者
交易者进入市场，都有很大的期望，但只有很少的人赚钱了，大部分人都被洗出局了。上市公司向公众隐瞒真实的数据，却不断撒谎，造成输家的钱流入赢家的口袋。事实上，赢家只是拿了输家的一部分钱。很多人亏损的钱被这个行业的公司赚去了——佣金，滑点亏损和其它费用——赢家和输家都要付钱。成功的交易者要跳越过这些障碍——不停地跳。比平均水平高不算很好——你要站在大众的头上。如果你有知识，还有纪律，你才会赢。
大部分业余选手的交易计划根本不完善，根本没有心理和资金管理方面的计划，他们就进入了市场。大部人都会受伤，痛苦几次之后就会退出。其他人又找了一些钱再次进入市场。我们不必呼吁他们不要在市场亏钱，因为他们也有收获。他们的收获就是奇妙的娱乐价值。
市场是这个地球上最能娱乐人的地方。就像打扑克，下棋，赛马一样。这些游戏随时都有——你永远有动手的机会。
我的一个熟人，他的家庭生活很糟糕。他在办公室待到很晚，以回避他的妻子，但是周末大楼不开放，没办法只好回家。在周日的早上，他不想和老婆见面，就躲到地下室。他有交易设备，是另一个输家赔给他的。他准备做期货赚钱。在波士顿郊区的周日早上，你能交易什么？原来中东的黄金市场是开放的。我的这个熟人就打开波动报价器，拿起电话（这还是互联网以前的事），开始交易阿布扎比的黄金！
他从不问问自己，他比当地人的优势是什么。他坐在波士顿的郊区，有什么东西是阿布扎比的人所没有的？当地人为什么要给他钱？每个专业人士都知道自己的优势是什么，但是你问业余选手，他就不知道。一个人如果不知道自己的优势，那么他就没有优势，他就会亏钱。沃伦·巴菲特，是全球最富有的投资者之一，他说当你坐下来打扑克时，你必须在15分钟内搞清楚谁是给赢家送钱的人，如果你不知道答案，你就是那个人。我的波士顿伙计最后亏损破产，输掉了自己的房子，虽然他再也不交易阿布扎比的黄金了，他的婚姻也没有好转。
很多人，不管是富人还是穷人，都觉得自己深陷泥潭，烦躁。就像差不多100年前的亨利·大卫·索罗写的那样：“大部分人都在绝望中生活。”
每天早上我们在同样的床上醒来，吃同样的早餐，在同样的路上开车上班。在办公室看见的是同样的苦脸，在办工作上马马虎虎地翻文件。我们开车回家时，看着同样的愚蠢做秀电视，喝酒，到同样的床上去睡觉。我们日复一日地重复这些例行的事，月复一月，年复一年。感觉就像是没有假释的无期徒刑。有什么好期盼的？也许是明年有个短暂的假期？我们购买了全程服务，飞到巴黎，和组团的其他人一起上车，在凯旋门前面待15分钟，在艾菲尔铁塔上面待30分钟。然后回家，过以前的例行生活。
大部分过着隐性的理想生活——不用思考，不用做决定，感觉生活的无聊。例行工作确实舒服——但无聊死了。
即使是现在的娱乐项目也不搞笑了。有多少部好莱坞的电影能让你在周末坚持看下去？迪斯尼乐园的那些气垫船，感觉总是不知去哪里，你会去玩几次？再次引用索罗的话：“所谓的游戏和人类的娱乐下面隐瞒了刻板和了无生趣的绝望，根本没有乐趣。”
然后你开了一个账户，立刻买了500股英特尔的股票。任何人，只要有几千元，都可以逃离例行工作并在市场中找到刺激。
突然，这个世界变的色彩斑斓起来。英特尔涨了0。5个点——你查波动报价，看所有的报纸，寻找最新的消息。如果你上班时有电脑，你会开个小窗口看波动。在互联网之前，人们喜欢买个调频收音机，把它藏在半开的抽屉里面。收音机的天线从桌子里面伸出来，桌上的中年男人，就像坐牢的人，看着那几线阳光。
英特尔涨了1个点！你要不要卖掉兑现利润？还是多买点等翻番？你的心怦怦地跳——你感觉活了！现在涨了3个点。你计算了一下，发现才几个小时，你赚的钱比周薪还多。你开始计算利润百分比——如果这样坚持到年底，到圣诞节时，你已经赚了很多钱了！
突然，当你的眼睛从计算器抬起时，你发现英特尔跌了2个点。你开始揪心，你的脸变绿了，你弓着背，压着肺，减少流向大脑的血液，这种可怕的姿势不适合做决定。你充满了焦急，就像受困的野兽。你受伤了——但是你还活着！
一个人，只要还有衣服穿，交易就是最刺激的事。问题是，你无法既感到刺激，又同时赚钱。想想赌场，业余选手在那里为免费的饮料而高兴，然而专业人士坐在牌桌上冷静地思考，每局都是这样，大多数情况下，他们都不跟牌，如果他们的牌确实占优势，他们就会行动了。要想成为成功的交易者，你必须建立铁一样的纪律（思想），拥有优势（方法），控制账户的风险（资金管理）。
在市场中一相情愿
交易的唯一理性的原因是——赚钱。金钱把我们吸引到市场，但是在游戏的刺激中，我们失去了金钱的目标。我们开始为了娱乐而交易，就像是为了逃避家人和朋友。一旦一个交易者不再关注金钱，他就自己害了自己。
在周末，轻松下来，酷一下，看看书，看看波动，都是很容易做到的。收盘的时候是很容易做到理性——但是如果盯着即时波动30分钟以后会如何？你的脉搏会不会加快？上涨和下跌会不会让你着迷？市场让交易者疯狂，但是这种激动影响判断力。在周末做的冷静决定，遇到市场反弹和下跌时还是前功尽弃。“这次不同……这是特殊情况……这次我不设止损，市场波动太大了”这些都是情绪交易者的想法。
很多聪明人在市场做梦。他们的眼睛是睁开的，但是他们的思想却关闭了。他们被情绪控制，还重复犯错。犯错可以，但不可以重复犯错。当你第一次犯错时，这说明你还活着，你还在研究，做测试。重复犯同样的错就是神经质。
输家不同性别，年龄，肤色的都有，几次波动还不能赶走他们。让我们复习一下常见的借口。如果你发现了你自己也用类似的借口开始学习市场的话，请小心。
责怪经纪人
交易者在下单的时候，或者是下单前询问信息时，在这些关键的时候都会听到经纪人的观点。经纪人和市场很近，我们中间的很多人就以为他比我们懂的多。我们尽力听经纪人的话中之话，想搞清楚他是不是支持我们的操盘行动。
是不是听经纪人的话算你交易系统的一部分？是不是他说买，均线就上很脏，力量指数就下跌，经纪人也很激动？又或者是他说因为某某指标达到了某某参数，所以要买？
听经纪人的话说明你感觉不安全，这是新手的普遍特征。市场很大，市场在波动，他们的上涨和下跌确实让人觉的它的强大。担惊受怕的人需要一个强大和聪明的人带他走出迷茫。你的经纪人会带你吗？也许不会，但是如果你亏钱了，能找到好借口——就是你的经纪人让你进行那个�